玉溪师范学院2020年度部门决算编制说明

 

第一部分  玉溪师范学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 玉溪师范学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪师范学院创建于1978年，现有13个二级学院、9个研究机构、4个教辅机构，是一所以师范专业为基础，文学、法学、教育学、管理学、理学、工学、经济学、农学、艺术学、哲学等多学科共同发展的省属全日制普通本科院校。学校坚持“立德树人”的办学指导思想，面向全国26个省市、自治区招生，努力培养以能力形成为核心的高层次创新人才。学校明确专业培养目标，建立与地方行业企业合作育人的机制，建校以来，为地方经济建设培养了数万名专业人才。2019年成为云南省应用型本科人才培养示范院校。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，玉溪师范学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记教育重要论述以及考察云南重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，全面落实立德树人根本任务，不断深化改革，围绕“加强基层党建、加快转型发展、加速内涵提升”三大重点工作任务，统筹新冠肺炎疫情防控和学校工作，实施“三大行动计划”。一是实施“人才强校”行动计划。聚焦申硕短版，加大人才引进和培养力度，2020年引进博士31名，考取博士17人，博士毕业9人，目前在职攻读博士研究生83人，全校共有博士144人。2020年入选省市高层次人才引进培养支持计划15人。二是实施“一流特色本科”行动计划。推进信息化环境下教学方法、教学手段和教学管理体制机制的改革与创新。17个专业综合评价为C类专业，在非硕士授权单位中排名第一。4门课程入选首批省级一流本科课程。三是实施“科技创新服务地方经济发展”行动计划。顺利申报“云南省智慧城市网络空间安全重点实验室”并开展前期建设。与中科院云南天文台签订合作共建景东120米脉冲星射电望远镜（JRT）科学数据分析中心协议。争取到 “玉溪市水利基础设施空间布局规划”等横向项目。同时，在省委省政府关心支持下，在省教育厅等省级相关部门的帮助下，在玉溪市委市政府的积极推动和学校党委班子的不懈努力下，升本以来困扰学校发展的财政管理体制不顺问题，今年7月终获省政府审批同意得以解决。目前，学校2021年编制预算已纳入省级财政预算，相关工作正在有序推进，于2020年12月31日前全面完成财政管理体制及有关管理机制上划省管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪师范学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪师范学院，含校内具有后勤保障职能的非法人实体的独立核算单位后勤财务决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪师范学院部门2020年末实有人员编制882人。其中：事业编制882人；在职在编实有事业人员830人。

离退休人员262人。其中：离休1人，退休261人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪师范学院部门2020年度收入合计38,223.99万元。其中：财政拨款收入22,156.41万元，占总收入的57.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,519.23万元，占总收入的30.14%；经营收入4,548.34万元，占总收入的11.90%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

玉溪师范学院2020年度总收入较2019年总收入38238.89万元减少14.90万元。其中：

2020年度一般公共预算财政拨款较2019年增加1960.68万元。2020年，按照省人民政府对《云南省教育厅云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于玉溪师范学院财政管理体制上划的请示》中存量债务偿还方案细化的要求,对于玉溪师范学院上划前的存量债务,玉溪市人民政府给予玉溪师范学院6600万元偿债资金补助,2019年拨付3000万元，2020年拨付3600万元；同时2020年财政拨款中包含2020年中央财政支持地方专项资金640万元，以及科研经费补助16万元。

2020年度事业收入较2019年减少1755.32万元；

2020年度经营收入较2019年减少20.26万元。减少原因为2020年因新冠肺炎疫情影响，学生返校时间较晚，食堂、学校超市经营收入减少。

2020年度其他收入较2019年减少200万元。减少原因为2019年其他收入为玉溪溪达教育投资有限公司投资收益，2020年无该项收入。

二、支出决算情况说明

玉溪师范学院部门2020年度支出合计37,288.05万元。其中：基本支出17,903.28万元，占总支出的48.01%；项目支出14,996.83万元，占总支出的40.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4,387.93万元，占总支出的11.77%。

2020年度总支出较2019年度总支出37139.56万元相比增加148.49万元，增长率为0.4%。增长原因为2020年我校开展硕士点申报、师范专业认证活动，相关学院、专业引进教师及相关工作经费增加；同时与职教扶贫玉溪师院项目公司签订三大项目资产使用协议，支付2020年资产使用费923.16万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪师范学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,903.28万元。

2020年度基本支出较2019年度增加1381.77万元。其中，人员经费支出较2019年减少563.25万元，公用经费支出较2019年增加1945.02万元。增长原因为2020年我校开展硕士点申报、师范专业认证活动，相关学院、专业引进教师及相关工作经费增加；同时与职教扶贫玉溪师院项目公司签订三大项目资产使用协议，支付2020年资产使用协议923.16万元。

2020年度，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,800.44万元，占基本支出的82.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,102.84万元，占基本支出的17.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪师范学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,996.83万元。

2020年度项目支出较2019年度减少1332.52万元。减少原因为2020年因新冠肺炎疫情影响，学校进行封闭管理，原定于2020年开展的部分校园改造工程项目未能及时进行、完成；科研项目经费支出、学生外出实习项目经费支出也要疫情影响未能正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪师范学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,268.17万元，占本年支出合计的59.72%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出较2019年度增加2488.02万元，增长率12.58%。主要原因是2020年度我校开展硕士点申报、师范专业认证活动，相关学院、专业引进教师及相关工作经费增加，学校发展如学科发展等专项资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出21487.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要为高校生均经费、高等教育发展专项以及中央支持地方高校改革发展专项等；

2．科学技术支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术研究支出；

3、社会保障和就业支出768.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于离退休人员支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪师范学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200万元，支出决算为34.91万元，完成预算的17.46%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为26.58万元，完成预算的26.58%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成预算的5.03%；因公出国（境）费预算数0.00万元，执行3.32万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和“厉行节俭”规定，加大压缩“三公”经费开支；同时，2020年因新冠疫情影响，师生因公出国出境活动减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年56.70万元减少21.79万元，减少率38.43%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少9.68万元，减少率26.69%；公务接待费支出决算减少4.17万元，减少率45.36%；因公出国（境）费支出决算减少7.94万元，减少率70.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.31万元，占9.47%；公务用车购置及运行维护费支出26.58万元，占76.13%；公务接待费支出5.03万元，占14.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出3.31万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。开展内容包括：赴缅甸、泰国进行学术交流。

2．公务用车购置及运行维护费支出26.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出26.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于学校在用公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费5.03万元。其中：

国内接待费支出5.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展业务、学术交流产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪师范学院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。本单位为公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校资产总额61768.21万元，其中：流动资产6650万元，长期股权投资5853.25万元，固定资产原值58089.15万元，无形资产原值9486.39万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2647.72万元，其中：政府采购货物支出2286.90万元；政府采购服务支出360.82万元。授予中小企业合同金额2674.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。