玉溪师范学院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪师范学院成立于1978年，前身是玉溪师范专科学校， 2017 年通过教育部本科教学审核评估，2019 年成为云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位。

玉溪师范学院是云南省省属公办全日制普通本科院校。学校坚持学科引领，构建了以教育学科为基础，基础学科为骨干，应用学科为重点，特色鲜明、优势突出，多学科协调发展的学科新体系；坚持立德树人，着力培养具有家国情怀、专业素养、创新精神、实践能力、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；学校坚持“人才强校”，聚焦引进和培养两个重点，做好引人、育人、用人三篇文章，着力建设高水平教师队伍；学校坚持“学术兴校”，强化科研能力建设，提升科研反哺教学的能力；学校坚持开放办学，主动融入和服务区域经济社会发展；学校坚持国际合作，主动融入国家“一带一路”倡议，服务云南省面向南亚东南亚辐射中心建设、玉溪社会发展和国际友城建设，积极与国外教育机构交流合作，充分利用国内外优质教育资源，培养服务区域发展的国际化应用型人才，推动学校内涵式高质量发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

玉溪师范学院在推进一流地方应用型大学建设、构建特色应用型人才培养体系、提升内部治理水平等工作中取得一定成效。“十四五”期间，学校将按照立足滇中、扎根玉溪、服务云南、辐射东南亚的办学思路，以加速内涵式高质量发展为主导，以硕士授予单位和云南省高水平应用型大学建设为引领，以一流地方应用型大学建设为目标，以人才强校为核心，以一流特色本科建设为根本，以科技创新服务地方经济社会发展为突破，以基层党组织建设为保障，推进实施教育高质量发展三年行动计划，全面加速学校高质量发展步伐，为区域基础教育和滇中经济社会发展作出积极贡献，2035年努力建设成为特色鲜明的“一流地方应用型大学”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构，包括13个党政管理机构、14个教学单位、8个直属机构，具体机构设置情况如下：

（1）党政管理机构：办公室（党委巡察办公室）、纪检处、组织部（党校）、宣传部（新闻中心）、学生处（学生工作部、武装部、关心下一代工作委员会）、教务处、对外合作交流处（港澳台事务办公室）、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处（保卫工作部）、科学技术处、国有资产管理办公室。

（2）教学单位：马克思主义学院、文学院、外国语学院、法学院、教师教育学院、音乐学院、体育学院、美术学院、商学院、地理与国土工程学院、数理学院、工学院、化学生物与环境学院、国际文化学院。

（3）直属机构：图书馆(档案馆)、湄公河次区域民族民间文化传习馆、学报编辑部、发展规划与研究中心、信息技术中心、后勤服务中心、职能部门党委(乡村振兴办公室)、继续教育中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪师范学院作为二级预算单位纳入云南省教育厅部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪师范学院2023年末实有人员编制809人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制809人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员809.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员326.0人（离休0.0人，退休326.0人）。

年末其他人员160.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员160.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生14036.0人。年末遗属5.0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪师范学院2023年度收入合计35787.59万元。其中：财政拨款收入24597.05万元，占总收入的68.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9130.78万元（含教育收费7904.66万元），占总收入的25.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2059.76万元，占总收入的5.76%。与上年相比，收入合计减少7342.38万元，下降17.02%。其中：财政拨款收入增加767.22万元，增长3.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少4966.76万元，下降35.23%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1434.42万元，增长229.38%。主要原因一是2023年学校在校生人数较2022年增加，因此2023年生均财政拨款增加；另外2022年项目结转至2023年支出，按照以支定收原则，我校财政收入增加；事业收入减少是由于我校2023年进行后勤服务保障运行机制优化调整后，食堂不再由学校经费账核算减少了食堂收入；二是2023年规范了离退休人员生活补助的核算方式，改为往来款核算；其他收入增加是由于本年增加了1463.94万元的贴息贷款债务收入。

二、支出决算情况说明

玉溪师范学院2023年度支出合计35811.12万元。其中：基本支出26304.53万元，占总支出的73.45%；项目支出9506.59万元，占总支出的26.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1925.78万元，下降5.1%。其中：基本支出减少692.82万元，下降2.57%；项目支出减少1232.95万元，下降11.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是进行后勤服务保障运行机制优化调整后，后勤服务业务不再在我校经费账核算导致基本支出减少;二是非税返还的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪师范学院单位机构正常运转的日常支出26304.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20888.90万元，占基本支出的79.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5415.63万元，占基本支出的20.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪师范学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9506.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）收费成本项目专项资金:年初预算21.87万，实际完成19.67万，其中报考人数未能达到预期的13000人，主要原因是普通话测试社会考生减少。其他绩效指标均已完成。

（2）教学科研专项资金：年初预算3167.69万元，实际完成2389.15万元，主要用于学生助学金、行政办公、科研仪器采购和图书采购。其中部分用贴息贷款支出的设备采购由于贴息贷款政策到期，未按预期完成。

（3）支持学校建设发展专项资金：年初预算3192.59万，实际完成2788.82万元，主要用于学校偿还国开行贷款本金和利息及BOT回购款，化解学校债务风险。其中预算安排偿还贴息贷款本金和利息的部分，使用学校自有资金支付，未使用该项目经费支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪师范学院2023年度一般公共预算财政拨款支出24597.17万元,占本年支出合计的68.69%。与上年相比增加757.32万元，增长3.18%,主要原因一是2023年学校在校生人数较2022年增加，一般公共预算财政拨款支出增加；二是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20765.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于学校人员经费支出、正常运转的日常支出、学生资助支出、特定的教学工作任务或事业发展目标的项目支出。

6.科学技术（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于玉财教〔2020〕225号其他技术研究与开发支出的项目开展；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2516.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于缴纳学校教职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1315.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于缴纳教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，决算为23.06万元，完成年初预算的51.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.00万元，决算为20.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的59.26%；公务接待费支出年初预算为11.00万元，决算为2.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.62%，完成年初预算的26.45%，具体是国内接待费支出决算2.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪师范学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的51.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.00万元，决算为20.15万元，完成年初预算的59.26%；公务接待费支出年初预算为11.00万元，决算为2.91万元，完成年初预算的26.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格按照“三公”经费预算数进行支出，减少“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.56万元，下降19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少5.94万元，下降22.77%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是公务用车改革后，公务用车运行管理更加规范，降低了运行成本；二是2023年疫情放开后，我校与其他单位、企业各类合作交流工作增多，邀请专家到校交流指导期间餐费、住宿费均纳入公务接待核算，因此公务接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于学校开展日常工作及交流活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要为各高校企业来访交流5批次接待32人次、专家到校指导工作10批次接待24人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪师范学院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪师范学院资产总额58063.61万元，其中，流动资产4158.17万元，固定资产38896.56万元（净值），对外投资及有价证券6237.63万元，在建工程0万元，无形资产8766.29万元（净值），其他资产4.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485.38万元，其中固定资产净值增加2060.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1888项，账面原值942.36万元，实现资产处置收入16.42万元；出租房屋2306.89平方米，账面原值503.89万元，实现资产使用收入304.83万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2701.20万元，其中：政府采购货物支出1199.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1501.90万元。授予中小企业合同金额943.90万元，其中：授予小微企业合同金额586.41万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。